کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

نوشته : جان ج مورفی
ناشر : چالش
ترجمه : کامیار فراهانی فرد ، رضا قاسمیان لنگرودی
شابک : 964-95543-8-6
تعداد صفحات : 438
شمارگان چاپ : 1500
نوبت چاپ : ششم - بهار 1388
لیتوگرافی : فرشیوه

قیمت پشت جلد : 9000 تومان

درباره کتاب :
این کتاب شامل ۱۸ فصل و دو پیوست می باشد که به صورت جامع و کامل به بررسی اصول کلی تحلیل تکنیکال پرداخته است و با ترجمه ای روان مخاطب را با چگونگی تحلیل بازار آشنا میکند .
از خصوصیات قابل توجه این کتاب بهره گیری از نظریات تئورسین برجسته ای مانند (( فردشاتزمن)) ، داو DOW ، کلتنرو … می باشد .
باتوجه به اصول مطرح شده و گستردگی مطالب می توان کتاب (( تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه )) را یه عنوان کتابی مرجع برای تمامی تحلیلگران پیشنهاد داد.

فهرست مطالب :
سخني با خوانندگان

          1 
فلسفه تحليل تكنيكال
مقدمه
فلسفه يا منطق
تحليل تكنيكال در برابر پيش بيني هاي فاندامنتال
انعطاف پذيري و سازگاري تحليل تكنيكال
تحليل تكنيكال وكارايي ان در بازه هاي زماني مختلف
پيش بيني هاي اقتصادي
تحليل گر تكنيكي يا چارتيست؟
برخي انتقادات در مورد تحليل تكنيكال
نظريه ورود تصادفي (Random Walk)
اصول كلي

          2 
نظريه داو
مقدمه
اصول مقدماتي
استفاده از قيمت هاي پاياني و خطوط
چند انتقاد به نظريه داو
بازار سرمايه به عنوان يك شاخص اقتصادي
نتيجه

         3
ساحتار نمودار
مقدمه
انواع نمودارهاي موجود
نمودارهاي شمعي
نمودارهاي حسابي در مقابل نمودارهاي لگاريتمي
ساختار نمودار ميله اي روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگي وماهانه
نتيجه گيري

          4
مفاهيم مقدماتي روند
تعريف روند
روند سه جهت دارد
روند به سه دسته تقسيم مي شوند
حمايت ومقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهميت عدد سه
شيب نسبي خط روند
خط كانال
درصد تصحيح يا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فيبونانچي
خطوط روند داخلي
شكاف هاي قيمت
نتيجه

         5
الگوهاي مهم برگشتي
مقدمه
الگوهاي قيمت
دو نوع الگو :
الگوهاي برگشتي و الگوهاي ادامه دهنده
الگوي برگشتي سر و شانه ها
اهميت حجم معامله
پيدا كردن هدف قيمت
سر وشانه هاي كف يا معكوس
الگوهاي سر  و شانه هاي مركب
سقف ها و كف هاي سه قلو
سقف ها وكف هاي دوقلو
تغييرات در الگوي ايده آل
نعلبكي ها واسپايك ها
نتيجه

         6
الگوهاي ادامه دهنده
مقدمه
مثلث 
مثلث متقارن
مثلث افزايشي
مثلث كاهشي
الگوي (مثلث) پهن شونده  
پرچم هاي مثلث و پرچم هاي چهارگوش
كنج ها
تشكيل الگوهاي مستطيل
حركت موزون
الگوي ادامه دهنده سر و شانه ها
تاييد و واگرايي
نتيجه گيري

           7
حجم معاملات
مقدمه
حجم معاملات به عنوان يك شاخص ثانويه
جمع بندي اصول حجم معامله

           8
نمودارهاي بلند مدت
معرفي
اهميت دوره هاي بلند مدت
روندهاي بلند مدت تصادفي  بودن را انكار مي كنند
از نمودارهاي بلند مدت تانمودارهاي كوتاه مدت
آيا مي بايست نمودارهاي بلند مدت را بانرخ تورم تنظيم كرد؟
نمودارهاي بلند مدت براي اهداف معاملاتي مناسب نيستند.
مثال هايي از نمودارهاي بلندمدت

            9
ميانگين هاي متحرك
مقدمه
ميانگين متحرك:ابزاري انعطاف پذير با تاخير زماني
توسعه ميانگين متحرك
باندهاي بولينگر
استفاده از باندهاي بولينگر براي تعيين هدف قيمت
اندازه گيري تغييرات با پهناي باند
ارتباط ميانگين متحرك و چرخه زماني
كاربرد اعداد فيبونانچي در ميانگين هاي متحرك
كاربرد ميانگين متحرك در نمودارهاي بلند مدت
قانون هفتگي
بهينه سازي لازم است يا نه؟
خلاصه
ميانگين متحرك تطبيق پذير(A.M.A)
جايگزين هاي ميانگين متحرك

             10
اسيلاتورها
مقدمه
كابرد اسيلاتورها در رابطه با روند
اندازه گيري جنبش
اندازه گيري درجه تغييرات (ROC)
ساخت يك اسيلاتور با استفاده از دو ميانگين متحرك
شاخص كانال كالا (CCI)
انديكاتور قدرت نسبي (RSI)
استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهاي عمومي
استوكاستيك ها (K%D)
%R لري ويليامز
اهميت روند
چه زماني اسيلاتور ها مفيدترين كاربرد را دارند
ميانگين متحرك همگرايي / واگرايي (MACD)
هيستوگرام MACD
تركيب هفته ها و روزها
تاثير اخبار فاندامنتال رابر بازار بررسي كنيد

             11
نمودار نقطه ورقم
مقدمه
نمودار نقطه ورقم درمقابل نمودار ميله اي
ساختار نمودار ميان روزه نقطه و رقم
شمارش افقي
الگوي قيمت
نمودارهاي سه واحد برگشتي نقطه ورقم
ساختار نمودار سه واحد برگشتي نقطه ورقم
رسم خطوط روند
تكنيك اندازه گيري
تاكتيك هاي معامله
فوايد نمودارهاي نقطه ورقم
شاخص هاي تكنيكي نمودارهاي نقطه ورقم
رسم كامپيوتري نمودار نقطه ورقم
ميانگين متحرك هاي نمودارهاي نقطه ورقم
نتيجه

                 12
نمودارهاي شمعي ژاپني
مقدمه
نمودارهاي شمعي
نمودارهاي شمعي مقدماتي
تحليل الگوهاي شمعي
الگوهاي دنباله دار
الگوهاي شمعي فيلتر شده
نتيجه

                13
نظريه موج اليوت
تاريخچه
اصول اوليه امواج اليوت
ارتباط بين موج اليوت و نظريه داو
موج هاي تصحيح گر
قانون تناوبي
كاناليزه شدن (كانال بندي)
موج چهارم مانند يك سطح حمايت
اعداد فيبوناچي پايه و اساس اصل موج
نسبت هاي فيبوناچي بازگشت ها
هدف هاي زماني فيبوناچي
تركيب سه جنبه نظريه موج
جمع بندي ونتيجه گيري

                   14
چرخه هاي زماني
مقدمه
چرخه ها
چگونه مفاهيم چرخه به درك تكنيك هاي نموداري كمك مي كنند
چرخه هاي حاكم
تركيب طول دوره چرخه ها
اهميت روند
حركت انتقالي به چپ وراست
چگونه چرخه ها را مجزا كنيم
چرخه هاي موسمي
چرخه رياست جمهوري
تركيب چرخه ها با ديگر ابزارهاي تكنيكي
تحليل بيشترين بي نظمي طيفي

                15
كامپيوترها وسيستم هاي داد وستد
مقدمه
بعضي نيازهاي كامپيوتر
گروه بندي ابزارها وشاخص ها
استفاده از ابزارها وشاخص ها
سيستم هاي سهمي وار وحركت هدايتي ولس ويلدر
مزايا ومعايب سيستم هاي داد وستد
نتيجه گيري

              16
مديريت مالي وتاكتيك هاي معامله
مقدمه
سه عنصر اساسي براي معامله موفق
مديريت مالي
معاملات متوالي: باقي ماندن در روند يا تگرار معاملات
بعد از دوره هاي سود ويا ضرر چه بايد كرد
تاكتيك هاي معامله
تركيب عوامل تكنيكي و مديريت مالي
انواع دستورات معاملاتي
از نمودارهاي روزانه تا نمودارهاي تغييرات ميان روز قيمت
استفاده از نقاط محوري نمودارهاي ميان روز
خلاصه اي از مديريت مالي واصول راهنماي معامله
استفاده در بازار سهام
تخصيص وجه(تقسيم بندي سرمايه)
مديريت حساب مالي و شركت هاي سرمايه گذاري سهام

              17
شاخص هاي بازار سرمايه
اندازه گيري پهناي بازار  (measuring market breadth)
مقايسه شاخص هاي بازار
خط پيشرفت – پسرفت (AD)
واگرايي خط پيشرفت – پسرفت (AD)
خط AD هفتگي و خط AD روزانه
تغييرات در خط AD
 اسيلاتور مك للان
شاخص مجموع مك للان
بالاهاي جديد وپايين هاي جديد
شاخص بالاهاي جديد – پايين هاي جديد
حجم معامله صعودي در مقابل حجم معامله نزولي
شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
شاخص TRIN  در مقابل TICK
صاف كردن شاخص آرمز
آرمز باز (OPEN ARMS)
نمودار حجم تعادلي
نتيجه گيري

               18
جمع بندي مباحث : خلاصه مطالب
خلاصه مباحث تكنيكال
چگونه تحليل هاي تكنيكي وفاندامنتالي (پايه اي )را با هم هماهنگ كنيم؟
تحليل گر تكنيكي مجاز بازار
نام هاي مختلف تحليل تكنيكال
نتيجه گيري
پيوست ها
پيوست الف. انديكاتورهاي پيشرفته تكنيكي
انديكاتور تقاضا (DI)
باندهاي استارك و كانال هاي كلتبر
فرمول شاخص تقاضا DI
پيوست ب
ضروريات ايجاد سيستم معاملاتي (نوشته فرد شاتزمن)

برنامه 5 مرحله اي
قدم اول: شروع با يك ايده كلي
مرحله دوم: ايده خود را در قالب قانون هاي علمي در آوريد
مرحله سوم:بررسي ظاهري بر روي نمودارها
مرحله چهارم: امتحان رسمي با استفاده از كامپيوتر
مرحله پنجم:ارزيابي نتايج
مديريت سرمايه
نتيجه

روش های خرید پرداخت نقدی پرداخت آنلاین خرید پستی خرید پیكی

ایمیل دوست: